彼得.林奇投资年化超29%，10步骤分析其策略 彼得·林奇在 13 年间，取得了 29% 的年化回报。我花了超过 100 小时研究他的策略。将用 10 个简单的步骤，来解释他独特的投资策略： 步骤1：“知道你持有什么，以及为什么持有它。” ● 每一只股票背后都是一家公司，而你必须了解这家公司才能成功。 ● 林奇寻找牛股三个标准是：简单、无趣、一致。 ● 如果你不能用一句话解释清楚这家公司是做什么的，那就放弃它。 步骤2：“盈利增长是最重要的事情。” ● 从长期来看，股价必然会跟随盈利。 ● 他提醒投资者避免追求高增长行业，这类行业往往因过度竞争导致利润趋近于零。 步骤3：“在无趣的市场里买高速成长的公司。” ● 林奇将股票分为三类： 高速成长：年增长率超过 20% 中坚型：大型公司年增长率在 10%-20% 缓慢成长：年增长率低于 10% 步骤4：“不要花冤枉钱。” ● 彼得·林奇认为，合理估值的公司市盈率与增长比率（PEG）应为 1。 PEG > 1.0 = 高估 PEG < 1.0 = 低估 ● 盈利增长是最重要的，但为增长付出过高的价格是最大的错误。 步骤5：“寻找强劲的财务表现。” ● 他坚持要有稳健的资产负债表。 ● 他关注的指标有： - 负债/股本 < 1 - 负债/息税折旧摊销前利润 < 5 - 股本回报率 > 15% ● 毕竟，如果你看的是不会破产的公司，就消除了最糟糕的风险。 步骤6：“它总是可能跌得更低。” ● 股价单独看没有任何意义。 只要公司经营良好，它就可能涨得更高。 如果公司经营糟糕，它随时可能归零。 步骤7：“不要试图择时。” ● 没人能准确把握市场时机。 ● 如果你因为试图择时而错过市场里最好的 10 天，你将大约错过 50% 的整体回报。 步骤8：“不要试图预测经济。” ● 没人能预测利率、通胀、经济增长等等。 ● 如果你花 13 分钟思考宏观经济，你就浪费了 10 分钟。 ● 关注公司，而不是宏观经济。 步骤9：“不要过度分散投资。” ● 分散超过 15 只股票不会给你额外的系统性风险保护。 ● 正如沃伦·巴菲特所说，分散投资是对无知的保险。 步骤10：“不要太早卖出。” ● 仅仅因为股价涨得太多而卖掉，并没有必要。 ● 过早卖掉一家伟大的公司是巨大的错误。 ● 记住，股价最低只能跌到 0，而上涨的空间是无限的。 注：仅做理论学习交流，不作任何投资建议！

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