Peter Lynch erzielte eine annualisierte Rendite von über 29 % in 13 Jahren. Ich habe über 100 Stunden damit verbracht, seine Strategien zu studieren. Ich werde seine einzigartige Anlagestrategie in 10 einfachen Schritten erklären: Schritt 1: „Wissen, was man besitzt und warum man es besitzt.“ ● Hinter jeder Aktie steht ein Unternehmen, und man muss dieses Unternehmen verstehen, um erfolgreich zu sein. ● Die drei Kriterien, nach denen Lynch nach Gewinneraktien sucht, sind: einfach, uninteressant, konsistent. ● Wenn du nicht in einem Satz erklären kannst, was dieses Unternehmen macht, lass es sein. Schritt 2: „Das Gewinnwachstum ist das Wichtigste.“ ● Langfristig wird der Aktienkurs zwangsläufig dem Gewinn folgen. ● Er erinnert die Anleger daran, die Verfolgung von Hochwachstumsbranchen zu vermeiden, da diese oft aufgrund übermäßiger Konkurrenz zu null Gewinn führen. Schritt 3: „Kaufe schnell wachsende Unternehmen in uninteressanten Märkten.“ ● Lynch unterteilt Aktien in drei Kategorien: Schnell wachsend: jährliche Wachstumsrate über 20 % Stabil: große Unternehmen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % - 20 % Langsam wachsend: jährliche Wachstumsrate unter 10 % Schritt 4: „Gib kein Geld aus, das du nicht brauchst.“ ● Peter Lynch glaubt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines angemessen bewerteten Unternehmens im Verhältnis zum Wachstumsverhältnis (PEG) 1 betragen sollte. PEG > 1,0 = überbewertet PEG < 1,0 = unterbewertet ● Gewinnwachstum ist das Wichtigste, aber zu viel für Wachstum zu zahlen, ist der größte Fehler. Schritt 5: „Suche nach starker finanzieller Leistung.“ ● Er besteht darauf, dass es eine solide Bilanz gibt. ● Die von ihm beobachteten Kennzahlen sind: - Verschuldung/Eigenkapital < 1 - Verschuldung/Zinsen, Steuern, Abschreibungen < 5 - Eigenkapitalrendite > 15 % ● Schließlich, wenn du dir Unternehmen ansiehst, die nicht pleite gehen, hast du das schlimmste Risiko ausgeschlossen. Schritt 6: „Es kann immer noch weiter fallen.“ ● Der Aktienkurs allein hat keine Bedeutung. Solange das Unternehmen gut läuft, kann es weiter steigen. Wenn das Unternehmen schlecht läuft, kann es jederzeit auf null fallen. Schritt 7: „Versuche nicht, den Markt zu timen.“ ● Niemand kann den Markt genau timen. ● Wenn du versuchst, den Markt zu timen und die besten 10 Tage verpasst, verpasst du etwa 50 % der Gesamtrendite. Schritt 8: „Versuche nicht, die Wirtschaft vorherzusagen.“ ● Niemand kann Zinssätze, Inflation, Wirtschaftswachstum usw. vorhersagen. ● Wenn du 13 Minuten über die Makroökonomie nachdenkst, hast du 10 Minuten verschwendet. ● Konzentriere dich auf das Unternehmen, nicht auf die Makroökonomie. Schritt 9: „Diversifiziere nicht übermäßig.“ ● Eine Diversifikation von mehr als 15 Aktien bietet keinen zusätzlichen Schutz vor systematischen Risiken. ● Wie Warren Buffett sagt, ist Diversifikation eine Versicherung gegen Unwissenheit. Schritt 10: „Verkaufe nicht zu früh.“ ● Es ist nicht notwendig, nur weil der Aktienkurs zu stark gestiegen ist, zu verkaufen. ● Zu früh eine großartige Firma zu verkaufen, ist ein großer Fehler. ● Denk daran, der Aktienkurs kann nur auf 0 fallen, während der Spielraum nach oben unbegrenzt ist. Hinweis: Nur für theoretische Lernzwecke, keine Anlageberatung!

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