ピーター。 リンチ・インベストメントは年率29%以上で、戦略を10段階に分けて分析しています ピーター・リンチは13年間で年率29%のリターンを達成しました。 彼の戦略を100時間以上調べました。 彼の独自の投資戦略を説明するための簡単な10ステップをご紹介します。 ステップ1:「何を、なぜ持っているのかを知ること。」 ” ● すべての株の背後には会社があり、成功するためにはその会社を理解しなければなりません。 ● リンチの強気株を見つけるための3つの基準は、単純、興味を引かない、一貫性です。 ● 会社の仕事を一言で説明できないなら、諦めなさい。 ステップ2:「利益の成長が最も重要です。 ” ● 長期的には株価は必然的に利益に追随する。 ● 彼は投資家に対し、過度な競争により利益がほぼゼロになることが多い成長産業の追求を避けるよう注意を促しました。 ステップ3:「興味のない市場で急成長している会社を買収する。 ” ● リンチは株を3つのカテゴリーに分けています: 急速成長:年間20%以上の成長率 ミッドスタブ:年間成長率が10%〜20%の大企業 成長緩やか:年間成長率が10%未満 ステップ4:「不当にお金を使うな。 ” ● ピーター・リンチは、妥当な評価を持つ企業は株価成長率(PEG)が1であるべきだと考えています。 PEG > 1.0 = 過大評価 PEG < 1.0 = 過小評価 ● 収益性の高い成長が最も重要ですが、成長のためにあまりにも高い代償を払うことが最大の誤りです。 ステップ5:「強い財務パフォーマンスを探す」 ” ● 彼はしっかりしたバランスシートを要求する。 ● 彼が注目する指標は以下の通りです: - 負債/資本 < 1 - 負債/EBITDA < 5 - 自己資本利益率>15% ● 結局のところ、倒産しない会社を見ているなら、最悪のリスクを排除できます。 ステップ6:「落ちる可能性は常にあります。 ” ● 株価だけでは意味がありません。 会社が順調であれば、さらに上がることもあります。 もし会社が仕事を悪くしているなら、いつでもゼロになる可能性があります。 ステップ7:「時間を選ぼうとしないでください。 ” ● 市場のタイミングを正確に把握できる人はいません。 ● 市場で最も良い10日間をタイミングで見逃すと、全体のリターンの約50%を逃してしまいます。 ステップ8:「経済を予測しようとしないでください。 ” ● 金利、インフレ、経済成長などは誰にも予測できません。 ● もしマクロ経済学について13分考えれば、10分を無駄にすることになります。 ● マクロ経済ではなく会社に注目してください。 ステップ9:「投資を過度に分散させないでください。 ” ● 15銘柄以上分散しても、追加のシステミックリスク保護にはなりません。 ● ウォーレン・バフェットが言ったように、多様化は無知に対する保険です。 ステップ10:「早すぎるまま売らないこと。」 ” ● 株価が上がりすぎたからといって売る必要はありません。 ● 素晴らしい会社を早すぎるほど売却するのは大きな間違いです。 ● 株価は最低でも0までしか下がらず、成長の余地は無限であることを忘れないでください。 注意:理論的な学習と交流のためであり、投資アドバイスは一切ありません!

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