Peter Lynch ha ottenuto un rendimento annualizzato superiore al 29% in 13 anni. Ho speso oltre 100 ore a studiare la sua strategia. Spiegherò la sua unica strategia di investimento in 10 semplici passaggi: Passo 1: “Sappi cosa possiedi e perché lo possiedi.” ● Ogni azione rappresenta un'azienda, e devi comprendere quest'azienda per avere successo. ● I tre criteri che Lynch cerca per le azioni vincenti sono: semplice, noioso, coerente. ● Se non riesci a spiegare in una frase cosa fa quest'azienda, lasciala perdere. Passo 2: “La crescita degli utili è la cosa più importante.” ● A lungo termine, il prezzo delle azioni seguirà inevitabilmente gli utili. ● Ricorda agli investitori di evitare di inseguire settori ad alta crescita, poiché questi settori tendono a ridurre i profitti a causa della concorrenza eccessiva. Passo 3: “Compra aziende in rapida crescita in mercati noiosi.” ● Lynch classifica le azioni in tre categorie: Crescita rapida: tasso di crescita annuale superiore al 20% Crescita moderata: grandi aziende con tasso di crescita annuale tra il 10% e il 20% Crescita lenta: tasso di crescita annuale inferiore al 10% Passo 4: “Non spendere soldi inutilmente.” ● Peter Lynch ritiene che il rapporto prezzo/utili (P/E) di un'azienda valutata ragionevolmente dovrebbe essere 1. P/E > 1.0 = sopravvalutato P/E < 1.0 = sottovalutato ● La crescita degli utili è la cosa più importante, ma pagare un prezzo eccessivo per la crescita è il più grande errore. Passo 5: “Cerca performance finanziarie solide.” ● Sostiene che ci deve essere un bilancio solido. ● Gli indicatori che osserva sono: - Debito/Capitale < 1 - Debito/EBITDA < 5 - Rendimento del capitale > 15% ● Dopotutto, se stai guardando aziende che non andranno in bancarotta, elimini il rischio peggiore. Passo 6: “Potrebbe sempre scendere di più.” ● Guardare il prezzo delle azioni da solo non ha alcun significato. Finché l'azienda sta andando bene, il prezzo potrebbe salire di più. Se l'azienda sta andando male, potrebbe andare a zero in qualsiasi momento. Passo 7: “Non cercare di cronometrare il mercato.” ● Nessuno può afferrare con precisione il momento giusto del mercato. ● Se perdi i 10 giorni migliori del mercato cercando di cronometrare, perderai circa il 50% del rendimento complessivo. Passo 8: “Non cercare di prevedere l'economia.” ● Nessuno può prevedere tassi di interesse, inflazione, crescita economica, ecc. ● Se spendi 13 minuti a pensare all'economia macro, hai sprecato 10 minuti. ● Concentrati sulle aziende, non sull'economia macro. Passo 9: “Non diversificare eccessivamente.” ● Diversificare oltre 15 azioni non ti darà una protezione aggiuntiva contro il rischio sistemico. ● Come dice Warren Buffett, la diversificazione è un'assicurazione contro l'ignoranza. Passo 10: “Non vendere troppo presto.” ● Non è necessario vendere solo perché il prezzo delle azioni è salito troppo. ● Vendere prematuramente una grande azienda è un enorme errore. ● Ricorda, il prezzo delle azioni può scendere solo a 0, mentre lo spazio per salire è illimitato. Nota: solo per scopi di apprendimento teorico, non come consiglio di investimento!

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