Peter Lynch logró un retorno anualizado superior al 29% en 13 años. He pasado más de 100 horas investigando su estrategia. A continuación, explicaré su estrategia de inversión única en 10 pasos simples: Paso 1: “Conoce lo que posees y por qué lo posees.” ● Detrás de cada acción hay una empresa, y debes entender esta empresa para tener éxito. ● Los tres criterios que Lynch busca en acciones ganadoras son: simple, aburrido, consistente. ● Si no puedes explicar en una frase qué hace esta empresa, deséchala. Paso 2: “El crecimiento de las ganancias es lo más importante.” ● A largo plazo, el precio de las acciones inevitablemente seguirá las ganancias. ● Él advierte a los inversores que eviten perseguir industrias de alto crecimiento, ya que a menudo estas industrias sufren de competencia excesiva que lleva a que las ganancias se acerquen a cero. Paso 3: “Compra empresas de alto crecimiento en mercados aburridos.” ● Lynch clasifica las acciones en tres categorías: Alto crecimiento: tasa de crecimiento anual superior al 20% Crecimiento moderado: grandes empresas con tasa de crecimiento anual del 10% al 20% Crecimiento lento: tasa de crecimiento anual inferior al 10% Paso 4: “No gastes de más.” ● Peter Lynch cree que el ratio precio/ganancias (PEG) de una empresa con valoración razonable debería ser 1. PEG > 1.0 = sobrevalorada PEG < 1.0 = subvalorada ● El crecimiento de las ganancias es lo más importante, pero pagar un precio demasiado alto por el crecimiento es el mayor error. Paso 5: “Busca un sólido desempeño financiero.” ● Él insiste en tener un balance sólido. ● Los indicadores que le interesan son: - Deuda/capital < 1 - Deuda/EBITDA < 5 - Retorno sobre el capital > 15% ● Al fin y al cabo, si miras empresas que no van a quebrar, eliminas el peor riesgo. Paso 6: “Siempre puede caer más bajo.” ● Mirar el precio de las acciones por sí solo no tiene sentido. Mientras la empresa esté bien gestionada, puede subir más. Si la empresa está mal gestionada, puede caer a cero en cualquier momento. Paso 7: “No intentes cronometrar el mercado.” ● Nadie puede cronometrar el mercado con precisión. ● Si pierdes los 10 mejores días del mercado porque intentaste cronometrar, perderás aproximadamente el 50% de tu retorno total. Paso 8: “No intentes predecir la economía.” ● Nadie puede predecir tasas de interés, inflación, crecimiento económico, etc. ● Si pasas 13 minutos pensando en la macroeconomía, has desperdiciado 10 minutos. ● Concéntrate en la empresa, no en la macroeconomía. Paso 9: “No te diversifiques en exceso.” ● Diversificar más de 15 acciones no te dará protección adicional contra el riesgo sistemático. ● Como dice Warren Buffett, la diversificación es un seguro contra la ignorancia. Paso 10: “No vendas demasiado pronto.” ● No hay necesidad de vender solo porque el precio de las acciones ha subido demasiado. ● Vender demasiado pronto una gran empresa es un gran error. ● Recuerda, el precio de las acciones solo puede caer a 0, mientras que el potencial de subida es infinito. Nota: Solo para fines de aprendizaje teórico, no constituye ningún consejo de inversión!

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